南方人工智能主题混合(005729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 83.38% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 83.38% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,999.50万 | 5.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,745.73万 | 11.29% |
| 4 | 其他资产 | 180.21万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.84亿 | 47.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,386.49万 | 15.71% |
| 金融业 | 1,425.65万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 1,181.70万 | 1.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,723.34万 | 7.91% |
| 科技 | 4,000.81万 | 6.70% |
| 非必需消费品 | 644.90万 | 1.08% |
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