南方人工智能主题混合(005729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 4.9446元 | 4.9446元 |
| 2026-06-24 | 4.7756元 | 4.7756元 |
| 2026-06-23 | 4.6431元 | 4.6431元 |
| 2026-06-22 | 4.7865元 | 4.7865元 |
| 2026-06-18 | 4.7297元 | 4.7297元 |
| 2026-06-17 | 4.5229元 | 4.5229元 |
| 2026-06-16 | 4.3940元 | 4.3940元 |
| 2026-06-15 | 4.3178元 | 4.3178元 |
| 2026-06-12 | 4.0939元 | 4.0939元 |
| 2026-06-11 | 4.1334元 | 4.1334元 |
| 2026-06-10 | 4.1724元 | 4.1724元 |
| 2026-06-09 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-06-08 | 4.0583元 | 4.0583元 |
| 2026-06-05 | 4.1705元 | 4.1705元 |
| 2026-06-04 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-06-03 | 4.3404元 | 4.3404元 |
| 2026-06-02 | 4.2021元 | 4.2021元 |
| 2026-06-01 | 3.9828元 | 3.9828元 |
| 2026-05-29 | 4.1839元 | 4.1839元 |
| 2026-05-28 | 4.2647元 | 4.2647元 |
| 2026-05-27 | 4.1591元 | 4.1591元 |
| 2026-05-26 | 4.2360元 | 4.2360元 |
| 2026-05-25 | 4.2148元 | 4.2148元 |
| 2026-05-22 | 4.0311元 | 4.0311元 |
| 2026-05-21 | 3.8672元 | 3.8672元 |
| 2026-05-20 | 4.0112元 | 4.0112元 |
| 2026-05-19 | 3.9514元 | 3.9514元 |
| 2026-05-18 | 3.9209元 | 3.9209元 |
| 2026-05-15 | 3.8864元 | 3.8864元 |
| 2026-05-14 | 4.0165元 | 4.0165元 |
| 2026-05-13 | 4.0982元 | 4.0982元 |
| 2026-05-12 | 3.9974元 | 3.9974元 |
| 2026-05-11 | 3.9365元 | 3.9365元 |
| 2026-05-08 | 3.8302元 | 3.8302元 |
| 2026-05-07 | 3.8682元 | 3.8682元 |
| 2026-05-06 | 3.7403元 | 3.7403元 |
| 2026-04-30 | 3.6175元 | 3.6175元 |
| 2026-04-29 | 3.5612元 | 3.5612元 |
| 2026-04-28 | 3.5514元 | 3.5514元 |
| 2026-04-27 | 3.5857元 | 3.5857元 |
| 2026-04-24 | 3.5475元 | 3.5475元 |
| 2026-04-23 | 3.5811元 | 3.5811元 |
| 2026-04-22 | 3.6271元 | 3.6271元 |
| 2026-04-21 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-04-20 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-04-17 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-04-16 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-04-15 | 3.3475元 | 3.3475元 |
| 2026-04-14 | 3.3637元 | 3.3637元 |
| 2026-04-13 | 3.2836元 | 3.2836元 |