南方人工智能主题混合(005729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3.7806元 | 3.7806元 |
| 2026-09-15 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2026-09-14 | 3.6403元 | 3.6403元 |
| 2026-09-11 | 3.6928元 | 3.6928元 |
| 2026-09-10 | 3.7086元 | 3.7086元 |
| 2026-09-09 | 3.7308元 | 3.7308元 |
| 2026-09-08 | 3.7419元 | 3.7419元 |
| 2026-09-07 | 3.7843元 | 3.7843元 |
| 2026-09-04 | 3.6146元 | 3.6146元 |
| 2026-09-03 | 3.6817元 | 3.6817元 |
| 2026-09-02 | 3.6916元 | 3.6916元 |
| 2026-09-01 | 3.7371元 | 3.7371元 |
| 2026-08-31 | 3.8258元 | 3.8258元 |
| 2026-08-28 | 3.7593元 | 3.7593元 |
| 2026-08-27 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-08-26 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-08-25 | 3.6845元 | 3.6845元 |
| 2026-08-24 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-08-21 | 3.7925元 | 3.7925元 |
| 2026-08-20 | 3.7343元 | 3.7343元 |
| 2026-08-19 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-08-18 | 4.0233元 | 4.0233元 |
| 2026-08-17 | 4.0618元 | 4.0618元 |
| 2026-08-14 | 3.9161元 | 3.9161元 |
| 2026-08-13 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-08-12 | 3.9002元 | 3.9002元 |
| 2026-08-11 | 3.8108元 | 3.8108元 |
| 2026-08-10 | 3.8337元 | 3.8337元 |
| 2026-08-07 | 3.8573元 | 3.8573元 |
| 2026-08-06 | 3.7746元 | 3.7746元 |
| 2026-08-05 | 3.7368元 | 3.7368元 |
| 2026-08-04 | 3.6224元 | 3.6224元 |
| 2026-08-03 | 3.3993元 | 3.3993元 |
| 2026-07-31 | 3.4873元 | 3.4873元 |
| 2026-07-30 | 3.4014元 | 3.4014元 |
| 2026-07-29 | 3.6291元 | 3.6291元 |
| 2026-07-28 | 3.6687元 | 3.6687元 |
| 2026-07-27 | 3.9694元 | 3.9694元 |
| 2026-07-24 | 3.8802元 | 3.8802元 |
| 2026-07-23 | 3.9398元 | 3.9398元 |
| 2026-07-22 | 4.0439元 | 4.0439元 |
| 2026-07-21 | 4.1779元 | 4.1779元 |
| 2026-07-20 | 3.8615元 | 3.8615元 |
| 2026-07-17 | 3.9002元 | 3.9002元 |
| 2026-07-16 | 4.1772元 | 4.1772元 |
| 2026-07-15 | 4.2791元 | 4.2791元 |
| 2026-07-14 | 4.3792元 | 4.3792元 |
| 2026-07-13 | 4.2614元 | 4.2614元 |
| 2026-07-10 | 4.3791元 | 4.3791元 |
| 2026-07-09 | 4.5894元 | 4.5894元 |