南方人工智能主题混合(005729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.75万元 | 1.20% | 46.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 457.24万元 | 1.20% | 76.21万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 229.33万元 | 1.20% | 38.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |