南方人工智能主题混合(005729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 350.51万元 | 1.20% | 58.42万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 279.75万元 | 1.20% | 46.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 457.24万元 | 1.20% | 76.21万元 | 0.20% |