嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3624 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.58元 | 702.54万 | 443.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 753.27万 | 572.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 657.29万 | 501.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 734.85万 | 564.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 748.78万 | 701.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 731.46万 | 700.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 827.51万 | 820.21万元 | -- |