嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4359元 (2026-02-13) 基金经理张超梁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (3902 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中创400ETF联接C(005727) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 657.29万 | 501.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 734.85万 | 564.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 748.78万 | 701.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 731.46万 | 700.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 827.51万 | 820.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 533.59万 | 553.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 400.32万 | 487.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 439.24万 | 490.34万元 | -- |