嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5622元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3637 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接(070030)目标基金: 嘉实中创400ETF(159918) |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-17 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-16 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-15 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-12 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-06-11 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-06-10 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-09 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-08 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-05 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-06-04 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-06-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-02 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-01 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-27 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-05-26 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-05-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-22 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-21 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-19 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-18 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-15 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-14 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-05-13 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-12 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-11 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-05-08 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-07 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-06 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-29 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-28 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-17 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-16 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-15 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-14 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-08 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-07 | 1.3136元 | 1.3136元 |