嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4537元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3911 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-23 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-21 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-17 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-16 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-15 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-14 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-13 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-10 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-08 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-07 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-03 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-01 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-31 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-03-30 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-27 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-03-26 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-25 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-24 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-23 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-19 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-18 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-17 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-16 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-13 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-12 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-11 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-10 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-09 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-06 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-03-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-03 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-02 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-26 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-25 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-24 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-02-13 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-02-12 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-02-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-10 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-09 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-02-05 | 1.3984元 | 1.3984元 |