嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3625 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-10-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-10-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-10-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-29 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-09-28 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-09-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-23 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-09-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-09-21 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-09-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-09-16 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-09-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-09-14 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-09-11 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-08 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-09-07 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-09-04 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-09-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-09-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-08-31 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-28 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-27 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-08-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-25 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-08-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-21 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-20 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-19 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-18 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-11 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-05 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-04 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-03 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-30 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-29 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |