嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3625 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,618.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.31万元 | 0.50% | 2,618.00元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.24万元 | 0.50% | 4,487.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.24万元 | 0.50% | 4,487.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.19万元 | 0.50% | 2,377.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.19万元 | 0.50% | 2,377.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.96万元 | 0.50% | 3,923.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.96万元 | 0.50% | 3,923.00元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |