嘉实中创400ETF联接C (005727.jj ) 中创400 (半年) 申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3625 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中创400ETF联接A目标基金: 嘉实中创400ETF |
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嘉实中创400ETF联接C(005727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153.57万 | 2.04% |
| (其中) 股票 | 153.57万 | 2.04% | |
| 2 | 基金投资 | 6,951.39万 | 92.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 377.82万 | 5.02% |
| 5 | 其他资产 | 31.50万 | 0.42% |
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