国联聚安定期开放债券(005723) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 19.25亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 19.12亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 19.03亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 19.16亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 19.00亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 19.05亿 | 16.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 18.64亿 | 16.02亿元 | -- |