国联聚安定期开放债券(005723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2077元 | 1.3177元 |
| 2026-06-11 | 1.2074元 | 1.3174元 |
| 2026-06-10 | 1.2082元 | 1.3182元 |
| 2026-06-09 | 1.2087元 | 1.3187元 |
| 2026-06-08 | 1.2093元 | 1.3193元 |
| 2026-06-05 | 1.2098元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.2101元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.2098元 | 1.3198元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.3200元 |
| 2026-06-01 | 1.2099元 | 1.3199元 |
| 2026-05-29 | 1.2094元 | 1.3194元 |
| 2026-05-28 | 1.2091元 | 1.3191元 |
| 2026-05-27 | 1.2089元 | 1.3189元 |
| 2026-05-26 | 1.2083元 | 1.3183元 |
| 2026-05-25 | 1.2078元 | 1.3178元 |
| 2026-05-22 | 1.2074元 | 1.3174元 |
| 2026-05-21 | 1.2073元 | 1.3173元 |
| 2026-05-20 | 1.2073元 | 1.3173元 |
| 2026-05-19 | 1.2071元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.2062元 | 1.3162元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.3162元 |
| 2026-05-13 | 1.2063元 | 1.3163元 |
| 2026-05-12 | 1.2060元 | 1.3160元 |
| 2026-05-11 | 1.2057元 | 1.3157元 |
| 2026-05-08 | 1.2053元 | 1.3153元 |
| 2026-05-07 | 1.2052元 | 1.3152元 |
| 2026-05-06 | 1.2050元 | 1.3150元 |
| 2026-04-30 | 1.2053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-29 | 1.2055元 | 1.3155元 |
| 2026-04-28 | 1.2050元 | 1.3150元 |
| 2026-04-27 | 1.2046元 | 1.3146元 |
| 2026-04-24 | 1.2050元 | 1.3150元 |
| 2026-04-23 | 1.2054元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.2056元 | 1.3156元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-20 | 1.2049元 | 1.3149元 |
| 2026-04-17 | 1.2046元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.2041元 | 1.3141元 |
| 2026-04-15 | 1.2040元 | 1.3140元 |
| 2026-04-14 | 1.2038元 | 1.3138元 |
| 2026-04-13 | 1.2037元 | 1.3137元 |
| 2026-04-10 | 1.2033元 | 1.3133元 |
| 2026-04-09 | 1.2030元 | 1.3130元 |
| 2026-04-08 | 1.2030元 | 1.3130元 |
| 2026-04-07 | 1.2028元 | 1.3128元 |
| 2026-04-03 | 1.2022元 | 1.3122元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.3117元 |
| 2026-04-01 | 1.2015元 | 1.3115元 |
| 2026-03-31 | 1.2016元 | 1.3116元 |