国联聚安定期开放债券(005723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2205元 | 1.3305元 |
| 2026-10-09 | 1.2184元 | 1.3284元 |
| 2026-09-30 | 1.2176元 | 1.3276元 |
| 2026-09-28 | 1.2178元 | 1.3278元 |
| 2026-09-24 | 1.2181元 | 1.3281元 |
| 2026-09-23 | 1.2174元 | 1.3274元 |
| 2026-09-22 | 1.2174元 | 1.3274元 |
| 2026-09-21 | 1.2170元 | 1.3270元 |
| 2026-09-18 | 1.2166元 | 1.3266元 |
| 2026-09-17 | 1.2161元 | 1.3261元 |
| 2026-09-16 | 1.2160元 | 1.3260元 |
| 2026-09-15 | 1.2158元 | 1.3258元 |
| 2026-09-14 | 1.2156元 | 1.3256元 |
| 2026-09-11 | 1.2156元 | 1.3256元 |
| 2026-09-10 | 1.2157元 | 1.3257元 |
| 2026-09-09 | 1.2158元 | 1.3258元 |
| 2026-09-08 | 1.2158元 | 1.3258元 |
| 2026-09-07 | 1.2159元 | 1.3259元 |
| 2026-09-04 | 1.2156元 | 1.3256元 |
| 2026-09-03 | 1.2155元 | 1.3255元 |
| 2026-09-02 | 1.2150元 | 1.3250元 |
| 2026-09-01 | 1.2151元 | 1.3251元 |
| 2026-08-31 | 1.2146元 | 1.3246元 |
| 2026-08-28 | 1.2142元 | 1.3242元 |
| 2026-08-27 | 1.2143元 | 1.3243元 |
| 2026-08-26 | 1.2148元 | 1.3248元 |
| 2026-08-25 | 1.2149元 | 1.3249元 |
| 2026-08-24 | 1.2151元 | 1.3251元 |
| 2026-08-21 | 1.2145元 | 1.3245元 |
| 2026-08-20 | 1.2146元 | 1.3246元 |
| 2026-08-19 | 1.2146元 | 1.3246元 |
| 2026-08-18 | 1.2151元 | 1.3251元 |
| 2026-08-17 | 1.2147元 | 1.3247元 |
| 2026-08-14 | 1.2145元 | 1.3245元 |
| 2026-08-13 | 1.2144元 | 1.3244元 |
| 2026-08-12 | 1.2139元 | 1.3239元 |
| 2026-08-11 | 1.2138元 | 1.3238元 |
| 2026-08-10 | 1.2142元 | 1.3242元 |
| 2026-08-07 | 1.2136元 | 1.3236元 |
| 2026-08-06 | 1.2131元 | 1.3231元 |
| 2026-08-05 | 1.2130元 | 1.3230元 |
| 2026-08-04 | 1.2130元 | 1.3230元 |
| 2026-08-03 | 1.2127元 | 1.3227元 |
| 2026-07-31 | 1.2126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-30 | 1.2123元 | 1.3223元 |
| 2026-07-29 | 1.2117元 | 1.3217元 |
| 2026-07-28 | 1.2117元 | 1.3217元 |
| 2026-07-27 | 1.2118元 | 1.3218元 |
| 2026-07-24 | 1.2118元 | 1.3218元 |
| 2026-07-23 | 1.2116元 | 1.3216元 |