国联聚安定期开放债券(005723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 572.67万元 | 0.30% | 190.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 283.65万元 | 0.30% | 94.55万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 555.93万元 | 0.30% | 185.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 273.69万元 | 0.30% | 91.23万元 | 0.10% |