国联聚安定期开放债券 (005723.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理霍顺朝基金类型债券型成立日期2018-04-10总资产规模19.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2205元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1588 / 7516)
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国联聚安定期开放债券(005723) - 历史分红派息及拆分数据列表

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