永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.84元 | 3.62亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 3.34亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3.25亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.80亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4.61亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.97亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.95亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4.71亿 | 4.00亿元 | -- |