永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0763元 | 2.2363元 |
| 2026-01-30 | 2.1721元 | 2.3321元 |
| 2026-01-29 | 2.2176元 | 2.3776元 |
| 2026-01-28 | 2.2124元 | 2.3724元 |
| 2026-01-27 | 2.1638元 | 2.3238元 |
| 2026-01-26 | 2.1606元 | 2.3206元 |
| 2026-01-23 | 2.1232元 | 2.2832元 |
| 2026-01-22 | 2.1253元 | 2.2853元 |
| 2026-01-21 | 2.1280元 | 2.2880元 |
| 2026-01-20 | 2.1257元 | 2.2857元 |
| 2026-01-19 | 2.1333元 | 2.2933元 |
| 2026-01-16 | 2.1254元 | 2.2854元 |
| 2026-01-15 | 2.1264元 | 2.2864元 |
| 2026-01-14 | 2.1017元 | 2.2617元 |
| 2026-01-13 | 2.0954元 | 2.2554元 |
| 2026-01-12 | 2.0894元 | 2.2494元 |
| 2026-01-09 | 2.0784元 | 2.2384元 |
| 2026-01-08 | 2.0590元 | 2.2190元 |
| 2026-01-07 | 2.1040元 | 2.2640元 |
| 2026-01-06 | 2.0844元 | 2.2444元 |
| 2026-01-05 | 2.0343元 | 2.1943元 |
| 2025-12-31 | 1.9856元 | 2.1456元 |
| 2025-12-30 | 1.9948元 | 2.1548元 |
| 2025-12-29 | 1.9828元 | 2.1428元 |
| 2025-12-26 | 2.0034元 | 2.1634元 |
| 2025-12-25 | 1.9882元 | 2.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.9911元 | 2.1511元 |
| 2025-12-23 | 1.9999元 | 2.1599元 |
| 2025-12-22 | 1.9929元 | 2.1529元 |
| 2025-12-19 | 1.9899元 | 2.1499元 |
| 2025-12-18 | 1.9675元 | 2.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.9737元 | 2.1337元 |
| 2025-12-16 | 1.9308元 | 2.0908元 |
| 2025-12-15 | 1.9612元 | 2.1212元 |
| 2025-12-12 | 1.9576元 | 2.1176元 |
| 2025-12-11 | 1.9397元 | 2.0997元 |
| 2025-12-10 | 1.9622元 | 2.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.9412元 | 2.1012元 |
| 2025-12-08 | 1.9535元 | 2.1135元 |
| 2025-12-05 | 1.9430元 | 2.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.8991元 | 2.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.8806元 | 2.0406元 |
| 2025-12-02 | 1.8690元 | 2.0290元 |
| 2025-12-01 | 1.8717元 | 2.0317元 |
| 2025-11-28 | 1.8588元 | 2.0188元 |
| 2025-11-27 | 1.8557元 | 2.0157元 |
| 2025-11-26 | 1.8567元 | 2.0167元 |
| 2025-11-25 | 1.8320元 | 1.9920元 |
| 2025-11-24 | 1.7922元 | 1.9522元 |
| 2025-11-21 | 1.7996元 | 1.9596元 |