永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1981元 | 2.3581元 |
| 2026-05-28 | 2.2241元 | 2.3841元 |
| 2026-05-27 | 2.1837元 | 2.3437元 |
| 2026-05-26 | 2.2056元 | 2.3656元 |
| 2026-05-25 | 2.2136元 | 2.3736元 |
| 2026-05-22 | 2.1654元 | 2.3254元 |
| 2026-05-21 | 2.1143元 | 2.2743元 |
| 2026-05-20 | 2.1769元 | 2.3369元 |
| 2026-05-19 | 2.1524元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.1373元 | 2.2973元 |
| 2026-05-15 | 2.1362元 | 2.2962元 |
| 2026-05-14 | 2.1797元 | 2.3397元 |
| 2026-05-13 | 2.2207元 | 2.3807元 |
| 2026-05-12 | 2.1595元 | 2.3195元 |
| 2026-05-11 | 2.1399元 | 2.2999元 |
| 2026-05-08 | 2.0795元 | 2.2395元 |
| 2026-05-07 | 2.0968元 | 2.2568元 |
| 2026-05-06 | 2.0659元 | 2.2259元 |
| 2026-04-30 | 2.0337元 | 2.1937元 |
| 2026-04-29 | 2.0447元 | 2.2047元 |
| 2026-04-28 | 2.0659元 | 2.2259元 |
| 2026-04-27 | 2.0873元 | 2.2473元 |
| 2026-04-24 | 2.1105元 | 2.2705元 |
| 2026-04-23 | 2.1476元 | 2.3076元 |
| 2026-04-22 | 2.1769元 | 2.3369元 |
| 2026-04-21 | 2.1359元 | 2.2959元 |
| 2026-04-20 | 2.1231元 | 2.2831元 |
| 2026-04-17 | 2.1134元 | 2.2734元 |
| 2026-04-16 | 2.0925元 | 2.2525元 |
| 2026-04-15 | 2.0319元 | 2.1919元 |
| 2026-04-14 | 2.0472元 | 2.2072元 |
| 2026-04-13 | 2.0088元 | 2.1688元 |
| 2026-04-10 | 2.0336元 | 2.1936元 |
| 2026-04-09 | 2.0064元 | 2.1664元 |
| 2026-04-08 | 2.0235元 | 2.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.9263元 | 2.0863元 |
| 2026-04-03 | 1.9202元 | 2.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.9267元 | 2.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.9531元 | 2.1131元 |
| 2026-03-31 | 1.9001元 | 2.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.9253元 | 2.0853元 |
| 2026-03-27 | 1.9288元 | 2.0888元 |
| 2026-03-26 | 1.9293元 | 2.0893元 |
| 2026-03-25 | 1.9681元 | 2.1281元 |
| 2026-03-24 | 1.9326元 | 2.0926元 |
| 2026-03-23 | 1.9048元 | 2.0648元 |
| 2026-03-20 | 1.9707元 | 2.1307元 |
| 2026-03-19 | 1.9761元 | 2.1361元 |
| 2026-03-18 | 2.0379元 | 2.1979元 |
| 2026-03-17 | 2.0158元 | 2.1758元 |