永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9576元 | 2.1176元 |
| 2025-12-11 | 1.9397元 | 2.0997元 |
| 2025-12-10 | 1.9622元 | 2.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.9412元 | 2.1012元 |
| 2025-12-08 | 1.9535元 | 2.1135元 |
| 2025-12-05 | 1.9430元 | 2.1030元 |
| 2025-12-04 | 1.8991元 | 2.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.8806元 | 2.0406元 |
| 2025-12-02 | 1.8690元 | 2.0290元 |
| 2025-12-01 | 1.8717元 | 2.0317元 |
| 2025-11-28 | 1.8588元 | 2.0188元 |
| 2025-11-27 | 1.8557元 | 2.0157元 |
| 2025-11-26 | 1.8567元 | 2.0167元 |
| 2025-11-25 | 1.8320元 | 1.9920元 |
| 2025-11-24 | 1.7922元 | 1.9522元 |
| 2025-11-21 | 1.7996元 | 1.9596元 |
| 2025-11-20 | 1.8656元 | 2.0256元 |
| 2025-11-19 | 1.8508元 | 2.0108元 |
| 2025-11-18 | 1.8204元 | 1.9804元 |
| 2025-11-17 | 1.8488元 | 2.0088元 |
| 2025-11-14 | 1.8708元 | 2.0308元 |
| 2025-11-13 | 1.9042元 | 2.0642元 |
| 2025-11-12 | 1.8833元 | 2.0433元 |
| 2025-11-11 | 1.8579元 | 2.0179元 |
| 2025-11-10 | 1.8704元 | 2.0304元 |
| 2025-11-07 | 1.8706元 | 2.0306元 |
| 2025-11-06 | 1.8821元 | 2.0421元 |
| 2025-11-05 | 1.8520元 | 2.0120元 |
| 2025-11-04 | 1.8463元 | 2.0063元 |
| 2025-11-03 | 1.8678元 | 2.0278元 |
| 2025-10-31 | 1.8782元 | 2.0382元 |
| 2025-10-30 | 1.9353元 | 2.0953元 |
| 2025-10-29 | 1.9543元 | 2.1143元 |
| 2025-10-28 | 1.9070元 | 2.0670元 |
| 2025-10-27 | 1.9155元 | 2.0755元 |
| 2025-10-24 | 1.8837元 | 2.0437元 |
| 2025-10-23 | 1.8387元 | 1.9987元 |
| 2025-10-22 | 1.8365元 | 1.9965元 |
| 2025-10-21 | 1.8486元 | 2.0086元 |
| 2025-10-20 | 1.7965元 | 1.9565元 |
| 2025-10-17 | 1.7809元 | 1.9409元 |
| 2025-10-16 | 1.8225元 | 1.9825元 |
| 2025-10-15 | 1.8280元 | 1.9880元 |
| 2025-10-14 | 1.7854元 | 1.9454元 |
| 2025-10-13 | 1.8103元 | 1.9703元 |
| 2025-10-10 | 1.8293元 | 1.9893元 |
| 2025-10-09 | 1.8456元 | 2.0056元 |
| 2025-09-30 | 1.8373元 | 1.9973元 |
| 2025-09-29 | 1.8303元 | 1.9903元 |
| 2025-09-26 | 1.8037元 | 1.9637元 |