永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0943元 | 2.2543元 |
| 2026-07-15 | 2.1726元 | 2.3326元 |
| 2026-07-14 | 2.2503元 | 2.4103元 |
| 2026-07-13 | 2.2053元 | 2.3653元 |
| 2026-07-10 | 2.2990元 | 2.4590元 |
| 2026-07-09 | 2.4634元 | 2.6234元 |
| 2026-07-08 | 2.3158元 | 2.4758元 |
| 2026-07-07 | 2.3328元 | 2.4928元 |
| 2026-07-06 | 2.3680元 | 2.5280元 |
| 2026-07-03 | 2.3819元 | 2.5419元 |
| 2026-07-02 | 2.3659元 | 2.5259元 |
| 2026-07-01 | 2.5214元 | 2.6814元 |
| 2026-06-30 | 2.5648元 | 2.7248元 |
| 2026-06-29 | 2.5021元 | 2.6621元 |
| 2026-06-26 | 2.4677元 | 2.6277元 |
| 2026-06-25 | 2.5102元 | 2.6702元 |
| 2026-06-24 | 2.4585元 | 2.6185元 |
| 2026-06-23 | 2.3795元 | 2.5395元 |
| 2026-06-22 | 2.4675元 | 2.6275元 |
| 2026-06-18 | 2.4025元 | 2.5625元 |
| 2026-06-17 | 2.3487元 | 2.5087元 |
| 2026-06-16 | 2.2954元 | 2.4554元 |
| 2026-06-15 | 2.2829元 | 2.4429元 |
| 2026-06-12 | 2.1837元 | 2.3437元 |
| 2026-06-11 | 2.1636元 | 2.3236元 |
| 2026-06-10 | 2.1682元 | 2.3282元 |
| 2026-06-09 | 2.2000元 | 2.3600元 |
| 2026-06-08 | 2.1439元 | 2.3039元 |
| 2026-06-05 | 2.1857元 | 2.3457元 |
| 2026-06-04 | 2.2532元 | 2.4132元 |
| 2026-06-03 | 2.2456元 | 2.4056元 |
| 2026-06-02 | 2.2322元 | 2.3922元 |
| 2026-06-01 | 2.1826元 | 2.3426元 |
| 2026-05-29 | 2.1981元 | 2.3581元 |
| 2026-05-28 | 2.2241元 | 2.3841元 |
| 2026-05-27 | 2.1837元 | 2.3437元 |
| 2026-05-26 | 2.2056元 | 2.3656元 |
| 2026-05-25 | 2.2136元 | 2.3736元 |
| 2026-05-22 | 2.1654元 | 2.3254元 |
| 2026-05-21 | 2.1143元 | 2.2743元 |
| 2026-05-20 | 2.1769元 | 2.3369元 |
| 2026-05-19 | 2.1524元 | 2.3124元 |
| 2026-05-18 | 2.1373元 | 2.2973元 |
| 2026-05-15 | 2.1362元 | 2.2962元 |
| 2026-05-14 | 2.1797元 | 2.3397元 |
| 2026-05-13 | 2.2207元 | 2.3807元 |
| 2026-05-12 | 2.1595元 | 2.3195元 |
| 2026-05-11 | 2.1399元 | 2.2999元 |
| 2026-05-08 | 2.0795元 | 2.2395元 |
| 2026-05-07 | 2.0968元 | 2.2568元 |