永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 195.78万元 | 1.20% | 32.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 491.11万元 | 1.20% | 81.85万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 256.17万元 | 1.20% | 42.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,040.77万元 | 1.20% | 173.46万元 | 0.20% |