华安鼎益债券A(005709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.2868元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-07-02 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-07-01 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-06-30 | 1.1427元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.1428元 | 1.2870元 |
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.2866元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-06-23 | 1.1421元 | 1.2863元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.2865元 |
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-06-17 | 1.1650元 | 1.2862元 |
| 2026-06-16 | 1.1647元 | 1.2859元 |
| 2026-06-15 | 1.1645元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.2855元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.2855元 |
| 2026-06-10 | 1.1646元 | 1.2858元 |
| 2026-06-09 | 1.1648元 | 1.2860元 |
| 2026-06-08 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-06-04 | 1.1658元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.2859元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.2856元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.2851元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.1634元 | 1.2846元 |
| 2026-05-21 | 1.1635元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.1635元 | 1.2847元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.2845元 |
| 2026-05-18 | 1.1627元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.2836元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.2835元 |
| 2026-05-13 | 1.1623元 | 1.2835元 |
| 2026-05-12 | 1.1621元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.2826元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.2824元 |