华安鼎益债券A(005709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1435元 | 1.2877元 |
| 2026-07-28 | 1.1436元 | 1.2878元 |
| 2026-07-27 | 1.1437元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.1437元 | 1.2879元 |
| 2026-07-23 | 1.1434元 | 1.2876元 |
| 2026-07-22 | 1.1433元 | 1.2875元 |
| 2026-07-21 | 1.1429元 | 1.2871元 |
| 2026-07-20 | 1.1428元 | 1.2870元 |
| 2026-07-17 | 1.1428元 | 1.2870元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.2868元 |
| 2026-07-15 | 1.1427元 | 1.2869元 |
| 2026-07-14 | 1.1426元 | 1.2868元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.2868元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.2868元 |
| 2026-07-09 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-07-07 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-07-06 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-07-03 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-07-02 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-07-01 | 1.1423元 | 1.2865元 |
| 2026-06-30 | 1.1427元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.1428元 | 1.2870元 |
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.2867元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.2866元 |
| 2026-06-24 | 1.1422元 | 1.2864元 |
| 2026-06-23 | 1.1421元 | 1.2863元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.2865元 |
| 2026-06-18 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-06-17 | 1.1650元 | 1.2862元 |
| 2026-06-16 | 1.1647元 | 1.2859元 |
| 2026-06-15 | 1.1645元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.2855元 |
| 2026-06-11 | 1.1643元 | 1.2855元 |
| 2026-06-10 | 1.1646元 | 1.2858元 |
| 2026-06-09 | 1.1648元 | 1.2860元 |
| 2026-06-08 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-06-04 | 1.1658元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.2859元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.2856元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.2851元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.1634元 | 1.2846元 |
| 2026-05-21 | 1.1635元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.1635元 | 1.2847元 |