华安鼎益债券A(005709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1557元 | 1.2769元 |
| 2026-02-12 | 1.1556元 | 1.2768元 |
| 2026-02-11 | 1.1554元 | 1.2766元 |
| 2026-02-10 | 1.1551元 | 1.2763元 |
| 2026-02-09 | 1.1550元 | 1.2762元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.2757元 |
| 2026-02-05 | 1.1542元 | 1.2754元 |
| 2026-02-04 | 1.1541元 | 1.2753元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.2752元 |
| 2026-02-02 | 1.1541元 | 1.2753元 |
| 2026-01-30 | 1.1541元 | 1.2753元 |
| 2026-01-29 | 1.1541元 | 1.2753元 |
| 2026-01-28 | 1.1540元 | 1.2752元 |
| 2026-01-27 | 1.1540元 | 1.2752元 |
| 2026-01-26 | 1.1540元 | 1.2752元 |
| 2026-01-23 | 1.1538元 | 1.2750元 |
| 2026-01-22 | 1.1537元 | 1.2749元 |
| 2026-01-21 | 1.1536元 | 1.2748元 |
| 2026-01-20 | 1.1532元 | 1.2744元 |
| 2026-01-19 | 1.1530元 | 1.2742元 |
| 2026-01-16 | 1.1529元 | 1.2741元 |
| 2026-01-15 | 1.1527元 | 1.2739元 |
| 2026-01-14 | 1.1525元 | 1.2737元 |
| 2026-01-13 | 1.1524元 | 1.2736元 |
| 2026-01-12 | 1.1524元 | 1.2736元 |
| 2026-01-09 | 1.1521元 | 1.2733元 |
| 2026-01-08 | 1.1520元 | 1.2732元 |
| 2026-01-07 | 1.1520元 | 1.2732元 |
| 2026-01-06 | 1.1520元 | 1.2732元 |
| 2026-01-05 | 1.1522元 | 1.2734元 |
| 2025-12-31 | 1.1520元 | 1.2732元 |
| 2025-12-30 | 1.1518元 | 1.2730元 |
| 2025-12-29 | 1.1518元 | 1.2730元 |
| 2025-12-26 | 1.1519元 | 1.2731元 |
| 2025-12-25 | 1.1516元 | 1.2728元 |
| 2025-12-24 | 1.1515元 | 1.2727元 |
| 2025-12-23 | 1.1515元 | 1.2727元 |
| 2025-12-22 | 1.1513元 | 1.2725元 |
| 2025-12-19 | 1.1512元 | 1.2724元 |
| 2025-12-18 | 1.1510元 | 1.2722元 |
| 2025-12-17 | 1.1508元 | 1.2720元 |
| 2025-12-16 | 1.1506元 | 1.2718元 |
| 2025-12-15 | 1.1505元 | 1.2717元 |
| 2025-12-12 | 1.1507元 | 1.2719元 |
| 2025-12-11 | 1.1508元 | 1.2720元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.2713元 |
| 2025-12-09 | 1.1501元 | 1.2713元 |
| 2025-12-08 | 1.1500元 | 1.2712元 |
| 2025-12-05 | 1.1500元 | 1.2712元 |
| 2025-12-04 | 1.1500元 | 1.2712元 |