华安鼎益债券A(005709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-06-04 | 1.1658元 | 1.2870元 |
| 2026-06-03 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.2869元 |
| 2026-06-01 | 1.1656元 | 1.2868元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.2859元 |
| 2026-05-27 | 1.1644元 | 1.2856元 |
| 2026-05-26 | 1.1639元 | 1.2851元 |
| 2026-05-25 | 1.1637元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.1634元 | 1.2846元 |
| 2026-05-21 | 1.1635元 | 1.2847元 |
| 2026-05-20 | 1.1635元 | 1.2847元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.2845元 |
| 2026-05-18 | 1.1627元 | 1.2839元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.2836元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.2835元 |
| 2026-05-13 | 1.1623元 | 1.2835元 |
| 2026-05-12 | 1.1621元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.1618元 | 1.2830元 |
| 2026-05-08 | 1.1615元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.1613元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.1612元 | 1.2824元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.2826元 |
| 2026-04-29 | 1.1615元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.2824元 |
| 2026-04-27 | 1.1609元 | 1.2821元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.2824元 |
| 2026-04-23 | 1.1614元 | 1.2826元 |
| 2026-04-22 | 1.1617元 | 1.2829元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.2825元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.2821元 |
| 2026-04-17 | 1.1606元 | 1.2818元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.2813元 |
| 2026-04-14 | 1.1600元 | 1.2812元 |
| 2026-04-13 | 1.1598元 | 1.2810元 |
| 2026-04-10 | 1.1596元 | 1.2808元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.2807元 |
| 2026-04-08 | 1.1595元 | 1.2807元 |
| 2026-04-07 | 1.1595元 | 1.2807元 |
| 2026-04-03 | 1.1590元 | 1.2802元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.2796元 |
| 2026-04-01 | 1.1583元 | 1.2795元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.2796元 |
| 2026-03-30 | 1.1583元 | 1.2795元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.2790元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.2787元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.2785元 |
| 2026-03-24 | 1.1571元 | 1.2783元 |