华安鼎益债券A(005709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 14.63亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 18.64亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 29.09亿 | 25.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 23.34亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 21.15亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 13.48亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 14.56亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 30.91亿 | 27.47亿元 | -- |