华安鼎益债券A (005709.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理郑如熙基金类型债券型成立日期2018-11-02总资产规模12.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1436元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1884 / 7418)
相关基金:	主从基金: 华安鼎益债券C 、华安鼎益债券E
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华安鼎益债券A(005709) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-23	2026-06-23	0.023 元	12.63亿	2,905.34万元	1.97%	1.97%
2025-06-09	2025-06-09	0.01 元	18.40亿	1,839.90万元	0.86%	0.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。