永赢增益债券A(005703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.3008元 |
| 2026-07-08 | 1.0262元 | 1.3009元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.3006元 |
| 2026-07-06 | 1.0259元 | 1.3006元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.3001元 |
| 2026-07-02 | 1.0255元 | 1.3002元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.3001元 |
| 2026-06-30 | 1.0261元 | 1.3008元 |
| 2026-06-29 | 1.0268元 | 1.3015元 |
| 2026-06-26 | 1.0259元 | 1.3006元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.3005元 |
| 2026-06-24 | 1.0252元 | 1.2999元 |
| 2026-06-23 | 1.0251元 | 1.2998元 |
| 2026-06-22 | 1.0255元 | 1.3002元 |
| 2026-06-18 | 1.0255元 | 1.3002元 |
| 2026-06-17 | 1.0252元 | 1.2999元 |
| 2026-06-16 | 1.0246元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.2984元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.2981元 |
| 2026-06-11 | 1.0231元 | 1.2978元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.2992元 |
| 2026-06-08 | 1.0251元 | 1.2998元 |
| 2026-06-05 | 1.0256元 | 1.3003元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.3008元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.3007元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.3007元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.3000元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.2990元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.2985元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.0236元 | 1.2983元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.0236元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.2975元 |
| 2026-05-15 | 1.0224元 | 1.2971元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.0224元 | 1.2971元 |
| 2026-05-12 | 1.0219元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.2962元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.2956元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.0204元 | 1.2951元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.2956元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.2958元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.2951元 |