永赢增益债券A(005703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0203元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.0206元 | 1.2953元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.2956元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.2951元 |
| 2026-04-20 | 1.0200元 | 1.2947元 |
| 2026-04-17 | 1.0198元 | 1.2945元 |
| 2026-04-16 | 1.0190元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.0187元 | 1.2934元 |
| 2026-04-14 | 1.0184元 | 1.2931元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.2929元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.2925元 |
| 2026-04-09 | 1.0179元 | 1.2926元 |
| 2026-04-08 | 1.0182元 | 1.2929元 |
| 2026-04-07 | 1.0184元 | 1.2931元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.2928元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 1.2923元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.2921元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.2924元 |
| 2026-03-30 | 1.0177元 | 1.2924元 |
| 2026-03-27 | 1.0170元 | 1.2917元 |
| 2026-03-26 | 1.0167元 | 1.2914元 |
| 2026-03-25 | 1.0165元 | 1.2912元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.2910元 |
| 2026-03-23 | 1.0162元 | 1.2909元 |
| 2026-03-20 | 1.0164元 | 1.2911元 |
| 2026-03-19 | 1.0164元 | 1.2911元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.2909元 |
| 2026-03-17 | 1.0157元 | 1.2904元 |
| 2026-03-16 | 1.0155元 | 1.2902元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.2903元 |
| 2026-03-12 | 1.0152元 | 1.2899元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.2897元 |
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.2897元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.2896元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.2900元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.2899元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.2899元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.2896元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.2895元 |
| 2026-02-27 | 1.0141元 | 1.2888元 |
| 2026-02-26 | 1.0139元 | 1.2886元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.2890元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.2894元 |
| 2026-02-13 | 1.0142元 | 1.2889元 |
| 2026-02-12 | 1.0142元 | 1.2889元 |
| 2026-02-11 | 1.0139元 | 1.2886元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.2883元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.2881元 |
| 2026-02-06 | 1.0129元 | 1.2876元 |
| 2026-02-05 | 1.0125元 | 1.2872元 |