永赢增益债券A(005703) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.37亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 40.22亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 40.43亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 40.01亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 41.02亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 40.31亿 | 39.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 50.27亿 | 49.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.35亿 | 49.95亿元 | -- |