永赢增益债券A
(005703.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-06总资产规模40.37亿 (2025-12-31) 基金净值1.0139 (2026-02-11) 基金经理谢越连冰洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1999 / 7215)
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永赢增益债券A(005703) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-01-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-01-082025-01-080.02 元39.95亿7,990.01万1.94%1.94%
2024-05-172024-05-170.03 元49.95亿1.50亿2.91%2.91%
2023-09-212023-09-210.0116 元49.95亿5,794.21万1.14%2.51%
2023-05-162023-05-160.0069 元49.95亿3,446.55万0.68%
2023-03-212023-03-210.007 元49.95亿3,496.50万0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。