工银新经济混合A(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-02 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-09-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-31 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-28 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-27 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-08-26 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-25 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-20 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-18 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-17 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-14 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-08-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-11 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-10 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-07 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-06 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-08-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-04 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-08-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-29 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-28 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-27 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-23 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-07-22 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-21 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-20 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-17 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-07-16 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-07-15 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-07-13 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-07-09 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-08 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-07 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-06 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-03 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-01 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-30 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-29 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |