工银新经济混合A(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-12 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-11 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-06 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-27 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-24 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-04-23 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-22 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-04-20 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-16 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-15 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-04-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-04-10 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-04-09 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-04-08 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-03 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-02 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-01 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-31 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-03-27 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-26 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-24 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-03-23 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-03-20 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-03-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-03-18 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-16 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-03-13 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-03-12 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-11 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-10 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-03-09 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-03-06 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-05 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-04 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-03 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-03-02 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-02-27 | 1.5500元 | 1.5500元 |