工银新经济混合A(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-08 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-07 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-06 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-07-03 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-07-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-01 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-06-30 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-29 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-26 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-06-25 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-24 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-23 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-06-22 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-06-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-17 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-16 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-15 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-06-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-11 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-10 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-09 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-06-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-05 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-04 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-06-03 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-02 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-01 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-05-29 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-28 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-05-27 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-05-26 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-25 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-22 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-21 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-05-20 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-05-19 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-05-14 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-13 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-12 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-11 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-05-08 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-07 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-05-06 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-04-29 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-28 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-27 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-04-24 | 1.5823元 | 1.5823元 |