工银新经济混合A(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-10 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-08 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-05 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-04 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-03 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-12-02 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-12-01 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-11-28 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-11-27 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-26 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2025-11-25 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-11-24 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-11-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-20 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-11-19 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2025-11-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-11-17 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-11-14 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-11-13 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-11-12 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-11 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-11-10 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-11-07 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-06 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-11-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-11-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-11-03 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-10-31 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-10-30 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2025-10-29 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-10-28 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-10-27 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-10-24 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-10-23 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-10-22 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-10-21 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-10-20 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-10-17 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-10-16 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-10-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-10-14 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-10-13 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2025-10-10 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-10-09 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-09-30 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-09-29 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2025-09-26 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-09-25 | 1.7303元 | 1.7303元 |