工银新经济混合A(005699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-11 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-10 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-02-09 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-02-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-02-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-02-04 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-02-03 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-02 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-30 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-01-29 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-01-28 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-27 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-26 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-01-23 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-01-22 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-21 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-19 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-01-16 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-01-15 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-01-14 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-01-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-01-12 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-01-09 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-01-08 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-01-07 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-06 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-05 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2025-12-30 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-12-29 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-26 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-25 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-24 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2025-12-19 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-18 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-12-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-12-16 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-15 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-12 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-12-11 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-10 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-08 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-05 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-12-04 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2025-12-03 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-12-02 | 1.5374元 | 1.5374元 |