工银新经济混合A(005699) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 2.10亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 2.87亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.63亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.98亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 9,385.69万 | 7,185.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,476.16万 | 4,110.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 3,370.89万 | 3,946.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3,769.55万 | 4,157.44万元 | -- |