华安睿明两年定开混合C (005696.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2120元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合A |
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2120元 | 1.9939元 |
| 2025-12-26 | 1.2213元 | 2.0032元 |
| 2025-12-19 | 1.1986元 | 1.9805元 |
| 2025-12-12 | 1.1969元 | 1.9788元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.9432元 |
| 2025-11-28 | 1.1602元 | 1.9421元 |
| 2025-11-21 | 1.1169元 | 1.8988元 |
| 2025-11-14 | 1.2117元 | 1.9936元 |
| 2025-11-07 | 1.2174元 | 1.9993元 |
| 2025-10-31 | 1.2040元 | 1.9859元 |
| 2025-10-24 | 1.2135元 | 1.9954元 |
| 2025-10-17 | 1.1771元 | 1.9590元 |
| 2025-10-10 | 1.2518元 | 2.0337元 |
| 2025-09-30 | 1.2751元 | 2.0570元 |
| 2025-09-26 | 1.2275元 | 2.0094元 |
| 2025-09-19 | 1.2443元 | 2.0262元 |
| 2025-09-12 | 1.2365元 | 2.0184元 |
| 2025-09-05 | 1.2224元 | 2.0043元 |
| 2025-08-29 | 1.2171元 | 1.9990元 |
| 2025-08-22 | 1.2222元 | 2.0041元 |
| 2025-08-15 | 1.2110元 | 1.9929元 |
| 2025-08-08 | 1.1464元 | 1.9283元 |
| 2025-08-01 | 1.1227元 | 1.9046元 |
| 2025-07-25 | 1.1497元 | 1.9316元 |
| 2025-07-18 | 1.1156元 | 1.8975元 |
| 2025-07-11 | 1.1186元 | 1.9005元 |
| 2025-07-04 | 1.0882元 | 1.8701元 |
| 2025-06-30 | 1.0723元 | 1.8542元 |
| 2025-06-27 | 1.0655元 | 1.8474元 |
| 2025-06-20 | 1.0310元 | 1.8129元 |
| 2025-06-13 | 1.0537元 | 1.8356元 |
| 2025-06-06 | 1.0493元 | 1.8312元 |
| 2025-05-30 | 1.0212元 | 1.8031元 |
| 2025-05-23 | 1.0235元 | 1.8054元 |
| 2025-05-16 | 1.0253元 | 1.8072元 |
| 2025-05-09 | 1.0221元 | 1.8040元 |
| 2025-04-30 | 1.0080元 | 1.7899元 |
| 2025-04-25 | 1.0161元 | 1.7980元 |
| 2025-04-18 | 1.0078元 | 1.7897元 |
| 2025-04-11 | 1.0127元 | 1.7946元 |
| 2025-04-03 | 1.0522元 | 1.8341元 |
| 2025-03-28 | 1.0601元 | 1.8420元 |
| 2025-03-21 | 1.0751元 | 1.8570元 |
| 2025-03-14 | 1.0831元 | 1.8650元 |
| 2025-03-07 | 1.0686元 | 1.8505元 |
| 2025-02-28 | 1.0133元 | 1.7952元 |
| 2025-02-21 | 1.0225元 | 1.8044元 |
| 2025-02-14 | 1.0047元 | 1.7866元 |
| 2025-02-07 | 0.9710元 | 1.7529元 |
| 2025-01-27 | 0.9553元 | 1.7372元 |