华安睿明两年定开混合C (005696.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合A |
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0273元 | 1.9892元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.9836元 |
| 2026-04-03 | 0.9920元 | 1.9539元 |
| 2026-03-27 | 1.0222元 | 1.9841元 |
| 2026-03-20 | 1.0365元 | 1.9984元 |
| 2026-03-13 | 1.0621元 | 2.0240元 |
| 2026-03-06 | 1.2477元 | 2.0296元 |
| 2026-02-27 | 1.3460元 | 2.1279元 |
| 2026-02-13 | 1.3643元 | 2.1462元 |
| 2026-02-06 | 1.3345元 | 2.1164元 |
| 2026-01-30 | 1.3783元 | 2.1602元 |
| 2026-01-23 | 1.4162元 | 2.1981元 |
| 2026-01-16 | 1.3762元 | 2.1581元 |
| 2026-01-09 | 1.2958元 | 2.0777元 |
| 2025-12-31 | 1.2120元 | 1.9939元 |
| 2025-12-26 | 1.2213元 | 2.0032元 |
| 2025-12-19 | 1.1986元 | 1.9805元 |
| 2025-12-12 | 1.1969元 | 1.9788元 |
| 2025-12-05 | 1.1613元 | 1.9432元 |
| 2025-11-28 | 1.1602元 | 1.9421元 |
| 2025-11-21 | 1.1169元 | 1.8988元 |
| 2025-11-14 | 1.2117元 | 1.9936元 |
| 2025-11-07 | 1.2174元 | 1.9993元 |
| 2025-10-31 | 1.2040元 | 1.9859元 |
| 2025-10-24 | 1.2135元 | 1.9954元 |
| 2025-10-17 | 1.1771元 | 1.9590元 |
| 2025-10-10 | 1.2518元 | 2.0337元 |
| 2025-09-30 | 1.2751元 | 2.0570元 |
| 2025-09-26 | 1.2275元 | 2.0094元 |
| 2025-09-19 | 1.2443元 | 2.0262元 |
| 2025-09-12 | 1.2365元 | 2.0184元 |
| 2025-09-05 | 1.2224元 | 2.0043元 |
| 2025-08-29 | 1.2171元 | 1.9990元 |
| 2025-08-22 | 1.2222元 | 2.0041元 |
| 2025-08-15 | 1.2110元 | 1.9929元 |
| 2025-08-08 | 1.1464元 | 1.9283元 |
| 2025-08-01 | 1.1227元 | 1.9046元 |
| 2025-07-25 | 1.1497元 | 1.9316元 |
| 2025-07-18 | 1.1156元 | 1.8975元 |
| 2025-07-11 | 1.1186元 | 1.9005元 |
| 2025-07-04 | 1.0882元 | 1.8701元 |
| 2025-06-30 | 1.0723元 | 1.8542元 |
| 2025-06-27 | 1.0655元 | 1.8474元 |
| 2025-06-20 | 1.0310元 | 1.8129元 |
| 2025-06-13 | 1.0537元 | 1.8356元 |
| 2025-06-06 | 1.0493元 | 1.8312元 |
| 2025-05-30 | 1.0212元 | 1.8031元 |
| 2025-05-23 | 1.0235元 | 1.8054元 |
| 2025-05-16 | 1.0253元 | 1.8072元 |
| 2025-05-09 | 1.0221元 | 1.8040元 |