华安睿明两年定开混合C (005696.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2120元 (2025-12-31) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合A |
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,613.07万 | 11.10% |
| 3 | 其他资产 | 98.29万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 49.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,655.54万 | 5.08% |
| 租赁和商务服务业 | 861.02万 | 2.64% |
| 金融业 | 645.62万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,524.43万 | 7.75% |
| 非日常生活消费品 | 2,417.18万 | 7.42% |
| 信息技术 | 1,992.68万 | 6.12% |
| 医疗保健 | 1,371.60万 | 4.21% |
| 工业 | 1,271.45万 | 3.91% |
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