华安睿明两年定开混合C (005696.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2958元 (2026-01-09) 基金经理陆奔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合A |
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华安睿明两年定开混合C(005696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.54万元 | 1.20% | 25.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 397.13万元 | 1.20% | 66.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 236.71万元 | 1.20% | 39.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |