财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5542元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率185.43% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1.20亿 | 8,010.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1.19亿 | 8,010.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.10亿 | 8,010.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.33亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 2.35亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 2.30亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.30亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.35亿 | 10.97亿元 | -- |