财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5542元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率185.43% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5542元 | 1.5932元 |
| 2026-02-06 | 1.5528元 | 1.5918元 |
| 2026-01-30 | 1.5502元 | 1.5892元 |
| 2026-01-23 | 1.5753元 | 1.6143元 |
| 2026-01-16 | 1.5415元 | 1.5805元 |
| 2026-01-09 | 1.5352元 | 1.5742元 |
| 2025-12-31 | 1.4973元 | 1.5363元 |
| 2025-12-26 | 1.5049元 | 1.5439元 |
| 2025-12-19 | 1.4863元 | 1.5253元 |
| 2025-12-12 | 1.4799元 | 1.5189元 |
| 2025-12-05 | 1.4831元 | 1.5221元 |
| 2025-11-28 | 1.4785元 | 1.5175元 |
| 2025-11-21 | 1.4766元 | 1.5156元 |
| 2025-11-14 | 1.5035元 | 1.5425元 |
| 2025-11-07 | 1.5033元 | 1.5423元 |
| 2025-10-31 | 1.4914元 | 1.5304元 |
| 2025-10-24 | 1.4854元 | 1.5244元 |
| 2025-10-17 | 1.4640元 | 1.5030元 |
| 2025-10-10 | 1.4860元 | 1.5250元 |
| 2025-09-30 | 1.4821元 | 1.5211元 |
| 2025-09-26 | 1.4702元 | 1.5092元 |
| 2025-09-19 | 1.4615元 | 1.5005元 |
| 2025-09-12 | 1.4824元 | 1.5214元 |
| 2025-09-05 | 1.4762元 | 1.5152元 |
| 2025-08-29 | 1.4795元 | 1.5185元 |
| 2025-08-22 | 1.4927元 | 1.5317元 |
| 2025-08-15 | 1.4566元 | 1.4956元 |
| 2025-08-08 | 1.4412元 | 1.4802元 |
| 2025-08-01 | 1.4141元 | 1.4531元 |
| 2025-07-25 | 1.4232元 | 1.4622元 |
| 2025-07-18 | 1.4032元 | 1.4422元 |
| 2025-07-11 | 1.3977元 | 1.4367元 |
| 2025-07-04 | 1.3902元 | 1.4292元 |
| 2025-06-30 | 1.3768元 | 1.4158元 |
| 2025-06-27 | 1.3747元 | 1.4137元 |
| 2025-06-26 | 1.3742元 | 1.4132元 |
| 2025-06-25 | 1.3740元 | 1.4130元 |
| 2025-06-24 | 1.3686元 | 1.4076元 |
| 2025-06-23 | 1.3668元 | 1.4058元 |
| 2025-06-20 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-06-19 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-06-18 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-06-17 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-06-16 | 1.3661元 | 1.4051元 |
| 2025-06-13 | 1.3662元 | 1.4052元 |
| 2025-06-12 | 1.3662元 | 1.4052元 |
| 2025-06-11 | 1.3662元 | 1.4052元 |
| 2025-06-10 | 1.3662元 | 1.4052元 |
| 2025-06-09 | 1.3663元 | 1.4053元 |
| 2025-06-06 | 1.3663元 | 1.4053元 |