财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5362元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.14% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5362元 | 1.5752元 |
| 2026-06-17 | 1.5385元 | 1.5775元 |
| 2026-06-16 | 1.5382元 | 1.5772元 |
| 2026-06-15 | 1.5388元 | 1.5778元 |
| 2026-06-12 | 1.5348元 | 1.5738元 |
| 2026-06-11 | 1.5319元 | 1.5709元 |
| 2026-06-10 | 1.5331元 | 1.5721元 |
| 2026-06-09 | 1.5339元 | 1.5729元 |
| 2026-06-08 | 1.5308元 | 1.5698元 |
| 2026-06-05 | 1.5331元 | 1.5721元 |
| 2026-06-04 | 1.5324元 | 1.5714元 |
| 2026-06-03 | 1.5324元 | 1.5714元 |
| 2026-06-02 | 1.5333元 | 1.5723元 |
| 2026-06-01 | 1.5318元 | 1.5708元 |
| 2026-05-29 | 1.5310元 | 1.5700元 |
| 2026-05-28 | 1.5300元 | 1.5690元 |
| 2026-05-22 | 1.5332元 | 1.5722元 |
| 2026-05-15 | 1.5358元 | 1.5748元 |
| 2026-05-08 | 1.5450元 | 1.5840元 |
| 2026-04-30 | 1.5404元 | 1.5794元 |
| 2026-04-24 | 1.5409元 | 1.5799元 |
| 2026-04-17 | 1.5390元 | 1.5780元 |
| 2026-04-10 | 1.5328元 | 1.5718元 |
| 2026-04-03 | 1.5223元 | 1.5613元 |
| 2026-03-27 | 1.5236元 | 1.5626元 |
| 2026-03-20 | 1.5239元 | 1.5629元 |
| 2026-03-13 | 1.5483元 | 1.5873元 |
| 2026-03-06 | 1.5510元 | 1.5900元 |
| 2026-02-27 | 1.5677元 | 1.6067元 |
| 2026-02-13 | 1.5542元 | 1.5932元 |
| 2026-02-06 | 1.5528元 | 1.5918元 |
| 2026-01-30 | 1.5502元 | 1.5892元 |
| 2026-01-23 | 1.5753元 | 1.6143元 |
| 2026-01-16 | 1.5415元 | 1.5805元 |
| 2026-01-09 | 1.5352元 | 1.5742元 |
| 2025-12-31 | 1.4973元 | 1.5363元 |
| 2025-12-26 | 1.5049元 | 1.5439元 |
| 2025-12-19 | 1.4863元 | 1.5253元 |
| 2025-12-12 | 1.4799元 | 1.5189元 |
| 2025-12-05 | 1.4831元 | 1.5221元 |
| 2025-11-28 | 1.4785元 | 1.5175元 |
| 2025-11-21 | 1.4766元 | 1.5156元 |
| 2025-11-14 | 1.5035元 | 1.5425元 |
| 2025-11-07 | 1.5033元 | 1.5423元 |
| 2025-10-31 | 1.4914元 | 1.5304元 |
| 2025-10-24 | 1.4854元 | 1.5244元 |
| 2025-10-17 | 1.4640元 | 1.5030元 |
| 2025-10-10 | 1.4860元 | 1.5250元 |
| 2025-09-30 | 1.4821元 | 1.5211元 |
| 2025-09-26 | 1.4702元 | 1.5092元 |