财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5362元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率128.14% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,326.46万 | 16.27% |
| (其中) 股票 | 2,326.46万 | 16.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 72.44% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 72.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,613.00万 | 11.28% |
| 4 | 其他资产 | 2.27万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,066.43万 | 7.46% |
| 金融业 | 644.33万 | 4.51% |
| 采矿业 | 157.65万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.85万 | 0.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.74万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 68.97万 | 0.48% |
| 建筑业 | 65.13万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.36万 | 0.45% |
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