财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5185元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率82.23% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,893.14万 | 10.20% |
| (其中) 股票 | 1,893.14万 | 10.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 62.05% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 62.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,147.46万 | 27.73% |
| 4 | 其他资产 | 4.19万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 960.12万 | 5.17% |
| 金融业 | 488.59万 | 2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.92万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.09万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.44万 | 0.31% |
| 建筑业 | 54.38万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 36.00万 | 0.19% |
| 采矿业 | 33.18万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.43万 | 0.11% |
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