财通资管瑞享12个月定开混合A (005686.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型混合型成立日期2018-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5185元 (2026-08-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率82.23% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管瑞享12个月定开混合C |
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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 66.49万元 | 1.00% | 13.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 184.58万元 | 1.00% | 36.92万元 | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.77万元 | 1.00% | 24.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 780.27万元 | 1.00% | 156.05万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |