财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2619元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券A |
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2619元 | 1.3619元 |
| 2026-02-06 | 1.2605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-30 | 1.2591元 | 1.3591元 |
| 2026-01-23 | 1.2640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-16 | 1.2601元 | 1.3601元 |
| 2026-01-09 | 1.2605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-31 | 1.2568元 | 1.3568元 |
| 2025-12-26 | 1.2584元 | 1.3584元 |
| 2025-12-19 | 1.2563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-12 | 1.2542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-05 | 1.2539元 | 1.3539元 |
| 2025-11-28 | 1.2582元 | 1.3582元 |
| 2025-11-21 | 1.2607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-20 | 1.2616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-19 | 1.2617元 | 1.3617元 |
| 2025-11-18 | 1.2621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-17 | 1.2622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-14 | 1.2619元 | 1.3619元 |
| 2025-11-13 | 1.2622元 | 1.3622元 |
| 2025-11-12 | 1.2620元 | 1.3620元 |
| 2025-11-11 | 1.2616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-10 | 1.2618元 | 1.3618元 |
| 2025-11-07 | 1.2606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-06 | 1.2600元 | 1.3600元 |
| 2025-10-31 | 1.2620元 | 1.3620元 |
| 2025-10-24 | 1.2520元 | 1.3520元 |
| 2025-10-17 | 1.2521元 | 1.3521元 |
| 2025-10-10 | 1.2451元 | 1.3451元 |
| 2025-09-30 | 1.2461元 | 1.3461元 |
| 2025-09-26 | 1.2466元 | 1.3466元 |
| 2025-09-19 | 1.2501元 | 1.3501元 |
| 2025-09-12 | 1.2555元 | 1.3555元 |
| 2025-09-05 | 1.2645元 | 1.3645元 |
| 2025-08-29 | 1.2605元 | 1.3605元 |
| 2025-08-22 | 1.2646元 | 1.3646元 |
| 2025-08-15 | 1.2641元 | 1.3641元 |
| 2025-08-08 | 1.2681元 | 1.3681元 |
| 2025-08-01 | 1.2656元 | 1.3656元 |
| 2025-07-25 | 1.2655元 | 1.3655元 |
| 2025-07-18 | 1.2658元 | 1.3658元 |
| 2025-07-11 | 1.2648元 | 1.3648元 |
| 2025-07-04 | 1.2644元 | 1.3644元 |
| 2025-06-30 | 1.2623元 | 1.3623元 |
| 2025-06-27 | 1.2623元 | 1.3623元 |
| 2025-06-20 | 1.2615元 | 1.3615元 |
| 2025-06-13 | 1.2606元 | 1.3606元 |
| 2025-06-06 | 1.2594元 | 1.3594元 |
| 2025-05-30 | 1.2583元 | 1.3583元 |
| 2025-05-23 | 1.2585元 | 1.3585元 |
| 2025-05-16 | 1.2581元 | 1.3581元 |