财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2619元 (2026-02-13) 基金经理陈希希石玉山管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券A |
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,779.16万 | 2,211.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.63亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.65亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.63亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7,608.25万 | 6,216.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 7,584.01万 | 6,216.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,524.95万 | 6,216.40万元 | -- |