财通资管鸿睿12个月定开债券C (005685.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希石玉山基金类型债券型成立日期2018-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-02-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿睿12个月定开债券A |
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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-11-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |