国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2.5188元 | 2.5488元 |
| 2026-07-10 | 2.6580元 | 2.6880元 |
| 2026-07-09 | 2.7696元 | 2.7996元 |
| 2026-07-08 | 2.6290元 | 2.6590元 |
| 2026-07-07 | 2.6786元 | 2.7086元 |
| 2026-07-06 | 2.7350元 | 2.7650元 |
| 2026-07-03 | 2.7984元 | 2.8284元 |
| 2026-07-02 | 2.7955元 | 2.8255元 |
| 2026-07-01 | 2.9999元 | 3.0299元 |
| 2026-06-30 | 3.0695元 | 3.0995元 |
| 2026-06-29 | 2.9385元 | 2.9685元 |
| 2026-06-26 | 2.9533元 | 2.9833元 |
| 2026-06-25 | 2.9903元 | 3.0203元 |
| 2026-06-24 | 2.8725元 | 2.9025元 |
| 2026-06-23 | 2.7958元 | 2.8258元 |
| 2026-06-22 | 2.8751元 | 2.9051元 |
| 2026-06-18 | 2.8189元 | 2.8489元 |
| 2026-06-17 | 2.7450元 | 2.7750元 |
| 2026-06-16 | 2.6914元 | 2.7214元 |
| 2026-06-15 | 2.6135元 | 2.6435元 |
| 2026-06-12 | 2.4490元 | 2.4790元 |
| 2026-06-11 | 2.4769元 | 2.5069元 |
| 2026-06-10 | 2.4967元 | 2.5267元 |
| 2026-06-09 | 2.5549元 | 2.5849元 |
| 2026-06-08 | 2.4358元 | 2.4658元 |
| 2026-06-05 | 2.5234元 | 2.5534元 |
| 2026-06-04 | 2.5858元 | 2.6158元 |
| 2026-06-03 | 2.5376元 | 2.5676元 |
| 2026-06-02 | 2.4956元 | 2.5256元 |
| 2026-06-01 | 2.4337元 | 2.4637元 |
| 2026-05-29 | 2.5342元 | 2.5642元 |
| 2026-05-28 | 2.6169元 | 2.6469元 |
| 2026-05-27 | 2.5701元 | 2.6001元 |
| 2026-05-26 | 2.5911元 | 2.6211元 |
| 2026-05-25 | 2.6220元 | 2.6520元 |
| 2026-05-22 | 2.5783元 | 2.6083元 |
| 2026-05-21 | 2.4803元 | 2.5103元 |
| 2026-05-20 | 2.5719元 | 2.6019元 |
| 2026-05-19 | 2.5434元 | 2.5734元 |
| 2026-05-18 | 2.5066元 | 2.5366元 |
| 2026-05-15 | 2.4873元 | 2.5173元 |
| 2026-05-14 | 2.5244元 | 2.5544元 |
| 2026-05-13 | 2.5666元 | 2.5966元 |
| 2026-05-12 | 2.5130元 | 2.5430元 |
| 2026-05-11 | 2.4919元 | 2.5219元 |
| 2026-05-08 | 2.4009元 | 2.4309元 |
| 2026-05-07 | 2.4196元 | 2.4496元 |
| 2026-05-06 | 2.3971元 | 2.4271元 |
| 2026-04-30 | 2.3416元 | 2.3716元 |
| 2026-04-29 | 2.3363元 | 2.3663元 |