国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 135.54万元 | 1.20% | 22.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.47万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 131.56万元 | 1.20% | 21.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 70.89万元 | 1.20% | 11.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |