国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4873元 | 2.5173元 |
| 2026-05-14 | 2.5244元 | 2.5544元 |
| 2026-05-13 | 2.5666元 | 2.5966元 |
| 2026-05-12 | 2.5130元 | 2.5430元 |
| 2026-05-11 | 2.4919元 | 2.5219元 |
| 2026-05-08 | 2.4009元 | 2.4309元 |
| 2026-05-07 | 2.4196元 | 2.4496元 |
| 2026-05-06 | 2.3971元 | 2.4271元 |
| 2026-04-30 | 2.3416元 | 2.3716元 |
| 2026-04-29 | 2.3363元 | 2.3663元 |
| 2026-04-28 | 2.3058元 | 2.3358元 |
| 2026-04-27 | 2.3335元 | 2.3635元 |
| 2026-04-24 | 2.2909元 | 2.3209元 |
| 2026-04-23 | 2.3031元 | 2.3331元 |
| 2026-04-22 | 2.3469元 | 2.3769元 |
| 2026-04-21 | 2.2726元 | 2.3026元 |
| 2026-04-20 | 2.2538元 | 2.2838元 |
| 2026-04-17 | 2.2473元 | 2.2773元 |
| 2026-04-16 | 2.1943元 | 2.2243元 |
| 2026-04-15 | 2.1542元 | 2.1842元 |
| 2026-04-14 | 2.1690元 | 2.1990元 |
| 2026-04-13 | 2.1218元 | 2.1518元 |
| 2026-04-10 | 2.0845元 | 2.1145元 |
| 2026-04-09 | 2.0595元 | 2.0895元 |
| 2026-04-08 | 2.0403元 | 2.0703元 |
| 2026-04-07 | 1.9502元 | 1.9802元 |
| 2026-04-03 | 1.9233元 | 1.9533元 |
| 2026-04-02 | 1.8966元 | 1.9266元 |
| 2026-04-01 | 1.9363元 | 1.9663元 |
| 2026-03-31 | 1.8937元 | 1.9237元 |
| 2026-03-30 | 1.9628元 | 1.9928元 |
| 2026-03-27 | 1.9427元 | 1.9727元 |
| 2026-03-26 | 1.9317元 | 1.9617元 |
| 2026-03-25 | 1.9573元 | 1.9873元 |
| 2026-03-24 | 1.9239元 | 1.9539元 |
| 2026-03-23 | 1.8813元 | 1.9113元 |
| 2026-03-20 | 1.9485元 | 1.9785元 |
| 2026-03-19 | 1.9471元 | 1.9771元 |
| 2026-03-18 | 1.9983元 | 2.0283元 |
| 2026-03-17 | 1.9577元 | 1.9877元 |
| 2026-03-16 | 2.0372元 | 2.0672元 |
| 2026-03-13 | 2.0588元 | 2.0888元 |
| 2026-03-12 | 2.1170元 | 2.1470元 |
| 2026-03-11 | 2.1490元 | 2.1790元 |
| 2026-03-10 | 2.1505元 | 2.1805元 |
| 2026-03-09 | 2.0829元 | 2.1129元 |
| 2026-03-06 | 2.1136元 | 2.1436元 |
| 2026-03-05 | 2.1346元 | 2.1646元 |
| 2026-03-04 | 2.1019元 | 2.1319元 |
| 2026-03-03 | 2.1057元 | 2.1357元 |