国寿安保华兴灵活配置混合(005683) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.89元 | 3,146.04万 | 1,661.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 1.34亿 | 7,728.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 1.39亿 | 7,730.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.04亿 | 7,773.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.04亿 | 7,784.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 9,928.51万 | 7,801.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1.04亿 | 7,823.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.16亿 | 9,287.62万元 | -- |