财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5131元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.47% (1808 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-07-09 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-07-08 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-07-07 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-07-06 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-07-03 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-07-02 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-07-01 | 2.6524元 | 2.6524元 |
| 2026-06-30 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-06-29 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-06-26 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-06-25 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-06-24 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-06-23 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-06-22 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-06-18 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-06-17 | 2.6075元 | 2.6075元 |
| 2026-06-16 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-06-15 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-06-12 | 2.4674元 | 2.4674元 |
| 2026-06-11 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-06-10 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-06-09 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-08 | 2.4751元 | 2.4751元 |
| 2026-06-05 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-04 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-06-03 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-06-02 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-06-01 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-29 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-05-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-05-27 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-05-26 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-05-25 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-05-22 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-05-21 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-05-20 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-05-19 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-05-18 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-15 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-05-14 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-05-13 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-05-12 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-05-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-08 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-05-07 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-05-06 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-04-30 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-04-29 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-04-28 | 2.5724元 | 2.5724元 |