财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5656元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率127.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1684 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-04 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-06-03 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-06-02 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-06-01 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-05-29 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-05-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-05-27 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-05-26 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-05-25 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-05-22 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-05-21 | 2.5886元 | 2.5886元 |
| 2026-05-20 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-05-19 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-05-18 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-05-15 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-05-14 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2026-05-13 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-05-12 | 2.6729元 | 2.6729元 |
| 2026-05-11 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-05-08 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-05-07 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-05-06 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-04-30 | 2.6342元 | 2.6342元 |
| 2026-04-29 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-04-28 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-04-27 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-04-24 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-04-23 | 2.5728元 | 2.5728元 |
| 2026-04-22 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-04-21 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-04-20 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-04-17 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-04-16 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-04-15 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-04-14 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-04-13 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-04-10 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-04-09 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-08 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-04-07 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-04-03 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-04-02 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-04-01 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-03-31 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-30 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-27 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-03-26 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-03-25 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-03-24 | 2.4047元 | 2.4047元 |