财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3767元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (1411 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 976.98万元 | 1.20% | 162.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,982.78万元 | 1.20% | 330.46万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |