财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6342元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率127.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% (1531 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.61亿 | 81.25% |
| (其中) 股票 | 10.61亿 | 81.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 14.93% |
| 3 | 其他资产 | 4,987.25万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.71亿 | 66.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,359.72万 | 5.64% |
| 金融业 | 5,290.41万 | 4.05% |
| 采矿业 | 2,949.86万 | 2.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,553.54万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 849.97万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.0009% |
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