财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7366元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率127.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1386 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.54亿 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 13.54亿 | 91.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 8.09% |
| 3 | 其他资产 | 95.18万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.80亿 | 66.53% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 8.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 8.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,643.68万 | 4.51% |
| 金融业 | 4,278.94万 | 2.90% |
| 卫生和社会工作 | 1,419.72万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 634.63万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0008% |
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