财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5477元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率127.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% (1506 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-04-15 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-04-14 | 2.5146元 | 2.5146元 |
| 2026-04-13 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-04-10 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-04-09 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-08 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2026-04-07 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-04-03 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-04-02 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-04-01 | 2.4353元 | 2.4353元 |
| 2026-03-31 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-30 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2026-03-27 | 2.4381元 | 2.4381元 |
| 2026-03-26 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-03-25 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-03-24 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-03-23 | 2.3891元 | 2.3891元 |
| 2026-03-20 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-03-19 | 2.4741元 | 2.4741元 |
| 2026-03-18 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2026-03-17 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-03-16 | 2.5762元 | 2.5762元 |
| 2026-03-13 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-03-12 | 2.6359元 | 2.6359元 |
| 2026-03-11 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-03-10 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-03-09 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-03-06 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-03-05 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-03-04 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-03-03 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-03-02 | 2.7728元 | 2.7728元 |
| 2026-02-27 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-02-26 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-02-25 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-02-24 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-02-13 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-02-12 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-02-11 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-02-10 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-02-09 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-02-06 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-02-05 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-02-04 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-02-03 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-02-02 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-01-30 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-01-29 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-01-28 | 2.7107元 | 2.7107元 |