财通资管价值成长混合A (005680.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7366元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 持仓换手率127.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1386 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值成长混合C |
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财通资管价值成长混合A(005680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.7366元 | 2.7366元 |
| 2026-02-26 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-02-25 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-02-24 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-02-13 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2026-02-12 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2026-02-11 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-02-10 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-02-09 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-02-06 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-02-05 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-02-04 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-02-03 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-02-02 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-01-30 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2026-01-29 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-01-28 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-01-27 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-01-26 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-01-23 | 2.6655元 | 2.6655元 |
| 2026-01-22 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-01-21 | 2.6692元 | 2.6692元 |
| 2026-01-20 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-01-19 | 2.6545元 | 2.6545元 |
| 2026-01-16 | 2.6209元 | 2.6209元 |
| 2026-01-15 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-01-14 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-01-13 | 2.5673元 | 2.5673元 |
| 2026-01-12 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-01-09 | 2.5896元 | 2.5896元 |
| 2026-01-08 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-01-07 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2026-01-06 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-01-05 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2025-12-31 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2025-12-30 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2025-12-29 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2025-12-26 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2025-12-25 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2025-12-24 | 2.4385元 | 2.4385元 |
| 2025-12-23 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2025-12-22 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2025-12-19 | 2.3858元 | 2.3858元 |
| 2025-12-18 | 2.3657元 | 2.3657元 |
| 2025-12-17 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2025-12-16 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2025-12-15 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2025-12-12 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2025-12-11 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2025-12-10 | 2.3834元 | 2.3834元 |