前海开源公用事业股票(005669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2026-07-24 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-07-23 | 3.1117元 | 3.1117元 |
| 2026-07-22 | 3.0705元 | 3.0705元 |
| 2026-07-21 | 3.0833元 | 3.0833元 |
| 2026-07-20 | 3.0034元 | 3.0034元 |
| 2026-07-17 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-07-16 | 3.0549元 | 3.0549元 |
| 2026-07-15 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2026-07-14 | 3.1228元 | 3.1228元 |
| 2026-07-13 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2026-07-10 | 3.1658元 | 3.1658元 |
| 2026-07-09 | 3.1883元 | 3.1883元 |
| 2026-07-08 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-07-07 | 3.2128元 | 3.2128元 |
| 2026-07-06 | 3.2597元 | 3.2597元 |
| 2026-07-03 | 3.2826元 | 3.2826元 |
| 2026-07-02 | 3.2324元 | 3.2324元 |
| 2026-07-01 | 3.3119元 | 3.3119元 |
| 2026-06-30 | 3.3146元 | 3.3146元 |
| 2026-06-29 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-06-26 | 3.2639元 | 3.2639元 |
| 2026-06-25 | 3.3016元 | 3.3016元 |
| 2026-06-24 | 3.2487元 | 3.2487元 |
| 2026-06-23 | 3.2019元 | 3.2019元 |
| 2026-06-22 | 3.2899元 | 3.2899元 |
| 2026-06-18 | 3.2648元 | 3.2648元 |
| 2026-06-17 | 3.2984元 | 3.2984元 |
| 2026-06-16 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-06-15 | 3.2475元 | 3.2475元 |
| 2026-06-12 | 3.1515元 | 3.1515元 |
| 2026-06-11 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-06-10 | 3.2104元 | 3.2104元 |
| 2026-06-09 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-06-08 | 3.2248元 | 3.2248元 |
| 2026-06-05 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-04 | 3.3858元 | 3.3858元 |
| 2026-06-03 | 3.3761元 | 3.3761元 |
| 2026-06-02 | 3.3905元 | 3.3905元 |
| 2026-06-01 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-05-29 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-05-28 | 3.4259元 | 3.4259元 |
| 2026-05-27 | 3.3952元 | 3.3952元 |
| 2026-05-26 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-05-25 | 3.4199元 | 3.4199元 |
| 2026-05-22 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-05-21 | 3.3215元 | 3.3215元 |
| 2026-05-20 | 3.4065元 | 3.4065元 |
| 2026-05-19 | 3.4134元 | 3.4134元 |
| 2026-05-18 | 3.3455元 | 3.3455元 |