前海开源公用事业股票(005669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 3.4801元 | 3.4801元 |
| 2026-05-12 | 3.3851元 | 3.3851元 |
| 2026-05-11 | 3.3841元 | 3.3841元 |
| 2026-05-08 | 3.3089元 | 3.3089元 |
| 2026-05-07 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2026-05-06 | 3.2636元 | 3.2636元 |
| 2026-04-30 | 3.2064元 | 3.2064元 |
| 2026-04-29 | 3.2277元 | 3.2277元 |
| 2026-04-28 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-04-27 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2026-04-24 | 3.2705元 | 3.2705元 |
| 2026-04-23 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-04-22 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-04-21 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-04-20 | 3.3336元 | 3.3336元 |
| 2026-04-17 | 3.3045元 | 3.3045元 |
| 2026-04-16 | 3.2963元 | 3.2963元 |
| 2026-04-15 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2026-04-14 | 3.2582元 | 3.2582元 |
| 2026-04-13 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-04-10 | 3.2359元 | 3.2359元 |
| 2026-04-09 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-04-08 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-04-07 | 3.1085元 | 3.1085元 |
| 2026-04-03 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2026-04-02 | 3.1523元 | 3.1523元 |
| 2026-04-01 | 3.1984元 | 3.1984元 |
| 2026-03-31 | 3.1451元 | 3.1451元 |
| 2026-03-30 | 3.2118元 | 3.2118元 |
| 2026-03-27 | 3.2703元 | 3.2703元 |
| 2026-03-26 | 3.2431元 | 3.2431元 |
| 2026-03-25 | 3.3187元 | 3.3187元 |
| 2026-03-24 | 3.2464元 | 3.2464元 |
| 2026-03-23 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2026-03-20 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-03-19 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-03-18 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-03-17 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-03-16 | 3.3989元 | 3.3989元 |
| 2026-03-13 | 3.4232元 | 3.4232元 |
| 2026-03-12 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-03-11 | 3.4762元 | 3.4762元 |
| 2026-03-10 | 3.4447元 | 3.4447元 |
| 2026-03-09 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-03-06 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-03-05 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-03-04 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-03-03 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-03-02 | 3.4661元 | 3.4661元 |
| 2026-02-27 | 3.4700元 | 3.4700元 |