前海开源公用事业股票(005669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-03-06 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-03-05 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-03-04 | 3.3455元 | 3.3455元 |
| 2026-03-03 | 3.3511元 | 3.3511元 |
| 2026-03-02 | 3.4661元 | 3.4661元 |
| 2026-02-27 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-02-26 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2026-02-25 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-02-24 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-02-13 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-02-12 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2026-02-11 | 3.3618元 | 3.3618元 |
| 2026-02-10 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-02-09 | 3.3522元 | 3.3522元 |
| 2026-02-06 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2026-02-05 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-02-04 | 3.3414元 | 3.3414元 |
| 2026-02-03 | 3.3081元 | 3.3081元 |
| 2026-02-02 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-01-30 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-01-29 | 3.3535元 | 3.3535元 |
| 2026-01-28 | 3.3724元 | 3.3724元 |
| 2026-01-27 | 3.3932元 | 3.3932元 |
| 2026-01-26 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-01-23 | 3.4329元 | 3.4329元 |
| 2026-01-22 | 3.3912元 | 3.3912元 |
| 2026-01-21 | 3.3885元 | 3.3885元 |
| 2026-01-20 | 3.3654元 | 3.3654元 |
| 2026-01-19 | 3.3623元 | 3.3623元 |
| 2026-01-16 | 3.3115元 | 3.3115元 |
| 2026-01-15 | 3.3042元 | 3.3042元 |
| 2026-01-14 | 3.3017元 | 3.3017元 |
| 2026-01-13 | 3.3127元 | 3.3127元 |
| 2026-01-12 | 3.3349元 | 3.3349元 |
| 2026-01-09 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-01-08 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-01-07 | 3.2988元 | 3.2988元 |
| 2026-01-06 | 3.3025元 | 3.3025元 |
| 2026-01-05 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-12-31 | 3.1926元 | 3.1926元 |
| 2025-12-30 | 3.1973元 | 3.1973元 |
| 2025-12-29 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2025-12-26 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2025-12-25 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2025-12-24 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2025-12-23 | 3.1886元 | 3.1886元 |
| 2025-12-22 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2025-12-19 | 3.1824元 | 3.1824元 |
| 2025-12-18 | 3.1726元 | 3.1726元 |