前海开源公用事业股票(005669) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.40元 | 95.19亿 | 28.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.67元 | 96.58亿 | 36.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.56元 | 97.33亿 | 38.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.49元 | 102.61亿 | 41.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.55元 | 116.71亿 | 45.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.50元 | 120.56亿 | 48.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 115.14亿 | 49.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.33元 | 120.27亿 | 51.65亿元 | -- |