前海开源公用事业股票(005669) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.85亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 69.85亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,991.74万 | 0.79% |
| (其中) 债券 | 5,991.74万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.25亿 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 5,469.27万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.10亿 | 30.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.53亿 | 17.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.92亿 | 5.15% |
| 金融业 | 1.11亿 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,920.59万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,281.44万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.49%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 11.60亿 | 15.21% |
| 能源 | 5.67亿 | 7.44% |
| 科技 | 3.74亿 | 4.91% |
| 工业 | 3.34亿 | 4.38% |
| 金融 | 1.40亿 | 1.83% |
| 非必需消费品 | 1.31亿 | 1.71% |
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