嘉实金融精选股票C(005663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-09-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-09-01 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-31 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-08-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-24 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-19 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-14 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-08-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-06 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-05 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-03 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-31 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-07-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-23 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-20 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-07-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-14 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |