嘉实金融精选股票C (005663.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露基金类型股票型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4295 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实金融精选股票(005662) |
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嘉实金融精选股票C(005663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-06 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-18 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-18 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-15 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-14 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-30 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-29 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-23 | 1.2143元 | 1.2143元 |