嘉实金融精选股票C(005663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-08 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-07 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-06 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-05 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-31 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-12-29 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-19 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-12-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-17 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-12-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-10 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-09 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-08 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-05 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-12-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-02 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-01 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-11-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-11-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-20 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-18 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-17 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-11-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-12 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-10 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-11-05 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-11-04 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2025-11-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-10-31 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-30 | 1.2553元 | 1.2553元 |