嘉实金融精选股票C (005663.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张露基金类型股票型成立日期2018-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (4243 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实金融精选股票(005662) |
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嘉实金融精选股票C(005663) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 6,469.09万 | 5,486.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7,377.01万 | 5,833.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,197.65万 | 5,948.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5,142.06万 | 4,173.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,941.20万 | 4,412.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 6,463.92万 | 5,745.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.29亿元 | -- |