嘉实资源精选股票C(005661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 5.1891元 | 5.1891元 |
| 2026-04-22 | 5.3071元 | 5.3071元 |
| 2026-04-21 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-04-20 | 5.3374元 | 5.3374元 |
| 2026-04-17 | 5.3951元 | 5.3951元 |
| 2026-04-16 | 5.4369元 | 5.4369元 |
| 2026-04-15 | 5.2889元 | 5.2889元 |
| 2026-04-14 | 5.3427元 | 5.3427元 |
| 2026-04-13 | 5.2238元 | 5.2238元 |
| 2026-04-10 | 5.2302元 | 5.2302元 |
| 2026-04-09 | 5.2967元 | 5.2967元 |
| 2026-04-08 | 5.3045元 | 5.3045元 |
| 2026-04-07 | 5.0631元 | 5.0631元 |
| 2026-04-03 | 5.0031元 | 5.0031元 |
| 2026-04-02 | 5.0613元 | 5.0613元 |
| 2026-04-01 | 5.0953元 | 5.0953元 |
| 2026-03-31 | 4.9681元 | 4.9681元 |
| 2026-03-30 | 5.0730元 | 5.0730元 |
| 2026-03-27 | 4.9145元 | 4.9145元 |
| 2026-03-26 | 4.8367元 | 4.8367元 |
| 2026-03-25 | 4.9418元 | 4.9418元 |
| 2026-03-24 | 4.8481元 | 4.8481元 |
| 2026-03-23 | 4.7283元 | 4.7283元 |
| 2026-03-20 | 4.9029元 | 4.9029元 |
| 2026-03-19 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-03-18 | 5.2127元 | 5.2127元 |
| 2026-03-17 | 5.2505元 | 5.2505元 |
| 2026-03-16 | 5.3744元 | 5.3744元 |
| 2026-03-13 | 5.5407元 | 5.5407元 |
| 2026-03-12 | 5.6782元 | 5.6782元 |
| 2026-03-11 | 5.6403元 | 5.6403元 |
| 2026-03-10 | 5.6085元 | 5.6085元 |
| 2026-03-09 | 5.6200元 | 5.6200元 |
| 2026-03-06 | 5.6765元 | 5.6765元 |
| 2026-03-05 | 5.8210元 | 5.8210元 |
| 2026-03-04 | 5.7992元 | 5.7992元 |
| 2026-03-03 | 5.7869元 | 5.7869元 |
| 2026-03-02 | 6.0519元 | 6.0519元 |
| 2026-02-27 | 5.8048元 | 5.8048元 |
| 2026-02-26 | 5.7151元 | 5.7151元 |
| 2026-02-25 | 5.7428元 | 5.7428元 |
| 2026-02-24 | 5.6018元 | 5.6018元 |
| 2026-02-13 | 5.4130元 | 5.4130元 |
| 2026-02-12 | 5.6484元 | 5.6484元 |
| 2026-02-11 | 5.6037元 | 5.6037元 |
| 2026-02-10 | 5.4636元 | 5.4636元 |
| 2026-02-09 | 5.4462元 | 5.4462元 |
| 2026-02-06 | 5.3596元 | 5.3596元 |
| 2026-02-05 | 5.3744元 | 5.3744元 |
| 2026-02-04 | 5.6001元 | 5.6001元 |