嘉实资源精选股票C(005661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 5.2428元 | 5.2428元 |
| 2026-01-08 | 5.1396元 | 5.1396元 |
| 2026-01-07 | 5.2173元 | 5.2173元 |
| 2026-01-06 | 5.1995元 | 5.1995元 |
| 2026-01-05 | 5.0015元 | 5.0015元 |
| 2025-12-31 | 4.9260元 | 4.9260元 |
| 2025-12-30 | 4.8767元 | 4.8767元 |
| 2025-12-29 | 4.7806元 | 4.7806元 |
| 2025-12-26 | 4.8763元 | 4.8763元 |
| 2025-12-25 | 4.7410元 | 4.7410元 |
| 2025-12-24 | 4.7654元 | 4.7654元 |
| 2025-12-23 | 4.7396元 | 4.7396元 |
| 2025-12-22 | 4.7358元 | 4.7358元 |
| 2025-12-19 | 4.6563元 | 4.6563元 |
| 2025-12-18 | 4.5940元 | 4.5940元 |
| 2025-12-17 | 4.5783元 | 4.5783元 |
| 2025-12-16 | 4.4903元 | 4.4903元 |
| 2025-12-15 | 4.5951元 | 4.5951元 |
| 2025-12-12 | 4.6084元 | 4.6084元 |
| 2025-12-11 | 4.5394元 | 4.5394元 |
| 2025-12-10 | 4.5699元 | 4.5699元 |
| 2025-12-09 | 4.5205元 | 4.5205元 |
| 2025-12-08 | 4.6579元 | 4.6579元 |
| 2025-12-05 | 4.6795元 | 4.6795元 |
| 2025-12-04 | 4.5643元 | 4.5643元 |
| 2025-12-03 | 4.5292元 | 4.5292元 |
| 2025-12-02 | 4.4481元 | 4.4481元 |
| 2025-12-01 | 4.4884元 | 4.4884元 |
| 2025-11-28 | 4.3663元 | 4.3663元 |
| 2025-11-27 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2025-11-26 | 4.2986元 | 4.2986元 |
| 2025-11-25 | 4.3142元 | 4.3142元 |
| 2025-11-24 | 4.2553元 | 4.2553元 |
| 2025-11-21 | 4.2673元 | 4.2673元 |
| 2025-11-20 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2025-11-19 | 4.4354元 | 4.4354元 |
| 2025-11-18 | 4.3616元 | 4.3616元 |
| 2025-11-17 | 4.4619元 | 4.4619元 |
| 2025-11-14 | 4.5156元 | 4.5156元 |
| 2025-11-13 | 4.5841元 | 4.5841元 |
| 2025-11-12 | 4.4650元 | 4.4650元 |
| 2025-11-11 | 4.4388元 | 4.4388元 |
| 2025-11-10 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2025-11-07 | 4.4684元 | 4.4684元 |
| 2025-11-06 | 4.4461元 | 4.4461元 |
| 2025-11-05 | 4.2876元 | 4.2876元 |
| 2025-11-04 | 4.2754元 | 4.2754元 |
| 2025-11-03 | 4.3660元 | 4.3660元 |
| 2025-10-31 | 4.3513元 | 4.3513元 |
| 2025-10-30 | 4.4230元 | 4.4230元 |